Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2016
Bod č. 3: Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016

Uznesenie 3/2016

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. prvú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Daň za užívanie verejného priestranstva

925 000

+ 45 000

970 000

Rozpočet spolu

18 340 874

+ 45 000 

18 385 874

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

158 000

+ 25 000

183 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

90 000

+ 160 000

250 000

8.1

Seniorcentrum

1 787 328

+ 23 000

1 810 328

8.3

Sociálna pomoc občanom

64 000

+ 800 

64 800

 

Rozpočet spolu

18 340 874

+ 208 800

18 549 674

 

2. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

200 000

+ 45 000

245 000

4.2

Verejná zeleň

10 000

+ 19 000

29 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

593 000

 + 214 900

807 900

8.4.1

Detské jasle Čajkovského

0

+ 35 000

35 000

 

Rozpočet spolu

1 934 405

+ 313 900

2 248 305

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 

1 263 000

+ 128 900

1 391 900

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 

200 000

+ 80 000

280 000

Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015

0

+ 268 800

268 800

Rozpočet spolu

1 482 000

+ 477 700

1 959 700

 

3. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2016 v Eur takto:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                                                               v Eur

Text                                                                

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

1 790 432,90

+ 560 473,65

2 350 897,55

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. priestorov

0

0

0

ZDROJE FONDU SPOLU

1 790 432,90

+ 560 464,65

2 350 897,55

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad

35 000,00

0

35 000,00

Vybudovanie výťahu so stavebnými úpravami v budov miestneho úradu

105 000,00

0

105 000,00

Nákup motorových vozidiel

25 000,00

0

25 000,00

Obnovenie parku Belopotockého (spolufinancovanie)

10 000,00

+ 19 000

29 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

100 000,00

0

100 000,00

Zichyho palác - II. Fáza rekonštrukcia kotolne                         a vykurovania

87 000,00

0

87 000,00

Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád, okien                  a strechy paláca (spolufinancovanie)

87 000,00

0

87 000,00

Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)

141 000,00

0

141 000,00

Vybudovanie MŠ Brnianska (spolufinancovanie)

76 000,00

+ 29 900

105 900,00

Rozšírenie kapacít MŠ Gorazdova (spolufinancovanie)

139 000,00

0

139 000,00

Rekonštrukcia MŠ Vazovova

18 000,00

0

18 000,00

Rekonštrukcia MŠ Beskydská

19 000,00

0

19 000,00

Rekonštrukcia ZŠ Vazovova

76 000,00

0

76 000,00

Rekonštrukcia objektu na Brnianskej

165 000,00

0

165 000,00

Ostatné výdavky školstva

100 000,00

0

100 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke

80 000,00

0

80 000,00

Rekonštrukcia kotolne DJ Čajkovského

0

+ 35 000,00

35 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – odmeny pre súťažiacich (návrh projektu)

0

+ 10 000,00

10 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – projektová dokumentácia

0

+ 35 000,00

35 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 263 000,00

+ 128 900,00

1 391 900,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

527 432,90

+ 431 564,65

958 997,55

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                   v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

3 164 721,37

96 178,93

3 260 900,30

Použitie fondu

 

 

 

Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

200 000,00

0

200 000,00

Oprava strechy ZŠ Hlboká - spolufinancovanie

 0

+ 80 000,00

 80 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

200 000,00

+ 80 000,00

280 000,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

2 964 721,37

+ 16 178,93

2 980 900,30

 

FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

                                                                                                                                          v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

4  437,57

+ 26 694,24

31 131,81

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. priestorov

0

0

0

ZDROJE FONDU SPOLU

4  437,57

+ 26 694,24

31 131,81

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

POUŽITIE FONDU SPOLU

0,00

0,00

0,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

4  437,57

+ 26 694,24

31 131,81

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                             18 385 874 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          18 549 674 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                           481 405 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                     2 248 305 Eur

finančné operácie príjmové                                           1 959 700 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                                     1 391 900 Eur

použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení        0 Eur

použitie Rezervného fondu                                              280 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                                 19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                                  268 800 Eur

finančné operácie výdavkové                                                     0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                                + 29 000 Eur


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 6
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016 (schvaľuje)
 Schválené Prítomní: 24 Neprítomní: 1 Za: 24 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0