Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.03.2016
Bod č. 5: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2016 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016

Uznesenie 30/2016

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Podiel na dani z príjmov FO

5 150 000

+ 150 000

5 300 000

Príjmy za detské jasle

210 000

+ 20 000

230 000

Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou

590 000

+ 10 000

600 000

Dotácia na obnovu Pistoriho paláca v Bratislave

0

+ 31 561

31 561

Rozpočet spolu

18 791 554

+ 211 561

19 003 115

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

105 000

+ 100 000

205 000

6.2

Staromestská knižnica

329 599

+ 8 000

337 599

6.3

Ostatné výdavky kultúry

42 770

+ 44 632

87 402

7.1

Základné školy

4 206 112

+ 12 250

4 218 362

7.2

Materské školy

1 997 968

+ 63 750

2 061 718

7.3

Školské jedálne

881 000

+ 55 000

936 000

7.4

Školské kluby detí

644 200

+ 24 000

668 200

8.2

Denné centrá

41 000

+ 2 000 

43 000

8.3

Sociálna pomoc občanom

64 800

+ 2 000 

66 800

8.4

Detské jasle

295 820

+ 7 000 

302 820

 

Rozpočet spolu

18 955 354

+ 318 632

19 273 986

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y  v Eur 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Dotácia na obnovu Pistoriho paláca v Bratislave

471 405

- 129 169

342 236

Rozpočet spolu

481 405

 - 129 169

352 236

 

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systéme

0

+ 30 000

30 000

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

245 000

+ 500 000

745 000

6.3

Ostatné výdavky kultúry

699 405

 + 154 295

853 700

 

Rozpočet spolu

2 248 305

+ 684 294

2 932 600

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 

1 391 900

+ 140 855  

1 532 755

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 

280 000

+ 600 000

880 000

Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015

268 800

+ 179 680

448 480

Rozpočet spolu

1 959 700

+ 920 535

2 880 235

 

2. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2016 v Eur takto:

 

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                       v Eur

Text

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

2 350 897,55

0

2 350 897,55

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. priestorov

0

0

0

ZDROJE FONDU SPOLU

2 350 897,55

0

2 350 897,55

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad

35 000,00

0

35 000,00

Vybudovanie výťahu so stavebnými úpravami v budov miestneho úradu

105 000,00

0

105 000,00

Nákup motorových vozidiel

25 000,00

0

25 000,00

Obnovenie parku Belopotockého (spolufinancovanie)

29 000,00

0

29 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

100 000,00

0

100 000,00

Zichyho palác - II. Fáza rekonštrukcia kotolne a vykurovania

87 000,00

0

87 000,00

Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád, okien a strechy paláca (spolufinancovanie)

87 000,00

+ 3 855,00

90 855,00

Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)

141 000,00

+ 107 000,00

248 000,00

Vybudovanie MŠ Brnianska (spolufinancovanie)

105 900,00

0

105 900,00

Rozšírenie kapacít MŠ Gorazdova (spolufinancovanie)

139 000,00

0

139 000,00

Rekonštrukcia MŠ Vazovova

18 000,00

0

18 000,00

Rekonštrukcia MŠ Beskydská

19 000,00

0

19 000,00

Rekonštrukcia ZŠ Vazovova

76 000,00

0

76 000,00

Rekonštrukcia objektu na Brnianskej

165 000,00

0

165 000,00

Ostatné výdavky školstva

100 000,00

0

100 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke

80 000,00

0

80 000,00

Rekonštrukcia kotolne DJ Čajkovského

35 000,00

0

35 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – odmeny pre súťažiacich (návrh projektu)

10 000,00

0

10 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – projektová dokumentácia

35 000,00

0

35 000,00

Elektronizácia služieb

0

+ 30 000,00

30 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 391 900,00

+ 140 855,00

1 532 755,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

958 997,55

- 140 855,00

818 142,55

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                              v Eur

Text

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

3 260 900,30

0

3 260 900,30

 

 

 

 

Použitie fondu

 

 

 

Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

200 000,00

+ 500 000,00

700 000,00

Oprava a údržba komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

0

+ 100 000,00

100 000,00

Oprava strechy ZŠ Hlboká - spolufinancovanie

 80 000,00

0

 80 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

280 000,00

+ 600 000,00

880 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

2 980 900,30

- 600 000,00

2 380 900,30

 

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                             19 003 115 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          19 273 986 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                           352 236 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                     2 932 600 Eur

finančné operácie príjmové                                         2 880 235 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                                  1 532 755 Eur

použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení       0 Eur

použitie Rezervného fondu                                            880 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                              19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                              448 480 Eur

finančné operácie výdavkové                                                  0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                             + 29 000 Eur


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 14
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2016 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
 Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 20 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0