Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2016
Bod č. 4: Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016

Uznesenie 87/2016

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. piatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Podiel na dani z príjmov FO

5 300 000

+ 250 000

5 550 000

Daň za užívanie verejného priestranstva

970 000

+ 50 000

1 020 000

Podiel na dani z nehnuteľnosti

2 990 000

+ 50 000

3 040 000

Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov

943 651

+ 25 000

968 651

Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie

444 960

- 29 040

415 920

Decentralizačná dotácia na školstvo

4 156 112

+ 9 114

4 165 226

Dotácie a granty oddelenia kultúry

0

+ 18 000  

18 000

Dotácie a dary pre Staromestskú knižnicu

0

+ 8 000  

 8 000

Dotácie a granty pre školy a školské zariadenia

0

+ 7 600  

7 600

Dotácia z rozpočtu BSK pre Seniorcentrum Staré Mesto

0

+ 2 436  

2 436

Dotácia z rozpočtu BSK na odstránenie grafitov

0

+ 11 000  

11 000

Rozpočet spolu

19 038 115

+ 402 110

19 440 225

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.1.1

Výkon funkcie starostu a vicestarostov

110 000

+ 29 500

139 500

1.1.2

Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

196 000

+ 11 000

207 000

1.1.3

Kontrola

64 000

+ 2 000

66 000

1.2

Regionálny rozvoj

183 000

+ 72 000

255 000

1.3

Finančná a rozpočtová politika

105 000  

+ 3 000

108 000

1.4

Administratíva

3 200 000

+ 200 000

3 400 000

1.7.1

Právne a poradenské služby, súdne poplatky

69 000

+ 35 000

104 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

850 000

+ 40 600

890 600

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

475 127

+ 22 060

497 187

6.2

Staromestská knižnica

337 599

+ 8 000

345 599

6.4

Detské ihriská

46 000

+ 9 800

55 800

7.1

Základné školy

4 218 362

+ 13 314

4 231 676

7.5

Ostatné výdavky školstva

250 000

+ 3 400

253 400

8.1

Seniorcentrum

1 810 328

- 112 564

1 697 764

8.3

Sociálna pomoc občanom

66 800

+ 40 000

106 800

8.4

Detské jasle

302 820

+ 25 000

327 820

 

Rozpočet spolu

19 308 986

+ 402 110

19 711 096

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y  v Eur 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Dotácia z rozpočtu BSK na rekonštrukciu schodov

0

+ 2 500

2 500

Dotácia na vybudovanie parku Belopotockého

0

+ 50 000

50 000

Rozpočet spolu

352 236

+ 52 500

404 736

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systém

30 000

+ 20 000

50 000

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

745 000

+ 102 500

847 500

 

Rozpočet spolu

3 032 600

+ 122 500

3 155 100

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 

930 000

+ 50 000

980 000

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 

1 582 755

+ 20 000

1 602 755

Rozpočet spolu

2 980 235

+ 70 000

3 050 235

 

2. zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2016 takto:

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                                                                                   v Eur

Text                                                                

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

3 260 900,30

0

3 260 900,30

 

 

 

 

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015

0

+ 448 352,96

448 352,96

ZDROJE FONDU SPOLU

3 260 900,30

+ 448 352,96

3 709 253,26

 

 

 

 

Použitie fondu

 

 

 

Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

700 000,00

+ 100 000,00

800 000,00

Oprava a údržba komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

100 000,00

0

100 000,00

Oprava strechy ZŠ Hlboká - spolufinancovanie

 80 000,00

0

 80 000,00

Revitalizácia parku Belopotockého

 50 000,00

- 50 000,00

0,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

930 000,00

+ 50 000,00

980 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

2 330 900,30

+ 398 352,96

2 729 253,26

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                                                                      v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

2 350 897,55

0

2 350 897,55

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015

0

+ 500 000,00

   500 000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

2 350 897,55

+ 500 000,00

2 850 897,55

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad

35 000,00

0

     35 000,00

Vybudovanie výťahu so stavebnými úpravami v budove miestneho úradu

105 000,00

0

   105 000,00

Nákup motorových vozidiel

25 000,00

0

25 000,00

Obnovenie parku Belopotockého (spolufinancovanie)

29 000,00

0

29 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

100 000,00

0

100 000,00

Zichyho palác - II. Fáza rekonštrukcia kotolne a vykurovania

87 000,00

0

87 000,00

Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád, okien a strechy paláca (spolufinancovanie)

90 855,00

0

90 855,00

Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)

248 000,00

0

248 000,00

Vybudovanie MŠ Brnianska (spolufinancovanie)

105 900,00

0

105 900,00

Rozšírenie kapacít MŠ Gorazdova (spolufinancovanie)

154 000,00

0

154 000,00

Rekonštrukcia MŠ Vazovova

18 000,00

0

18 000,00

Rekonštrukcia MŠ Beskydská

19 000,00

0

19 000,00

Rekonštrukcia ZŠ Vazovova

76 000,00

0

76 000,00

Rekonštrukcia objektu na Brnianskej ulici

165 000,00

0

165 000,00

Ostatné výdavky školstva

100 000,00

0

100 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke

80 000,00

0

80 000,00

Rekonštrukcia kotolne DJ Čajkovského

35 000,00

0

35 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – odmeny pre súťažiacich (návrh projektu)

10 000,00

0

10 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – PD

35 000,00

0

35 000,00

Elektronizácia služieb

30 000,00

0

30 000,00

Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci

35 000,00

0

35 000,00

Nákup multilicencii

0,00

+ 20 000,00

20 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 582 755,00

+ 20 000,00

1 602 755,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

768 142,55

+ 480 000,00

1 248 142,55

 

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

 

príjmy bežného rozpočtu                                             19 440 225 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          19 711 096 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                           404 736 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                      3 155 100 Eur

finančné operácie príjmové                                           3 050 235 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                                     1 602 755 Eur

použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení        0 Eur

použitie Rezervného fondu                                               980 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                                 19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                                  448 480 Eur

finančné operácie výdavkové                                                     0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                                + 29 000 Eur

 


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 10
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016
 Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1