Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.09.2016
Bod č. 4: Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016

Uznesenie 108/2016

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

255 000

+  2 000

257 000

1.5

Informačno-technologický systém

128 000

+ 13 700

141 700

1.7.4

Materiálové zabezpečenie administratívy

255 000

- 15 700

239 300

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

205 000

+ 50 000

255 000

4.1

Odpadové hospodárstvo

619 950

+ 69 000

688 950

4.2

Verejná zeleň

704 425

- 69 000

635 425

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

890 600

+ 90 000

980 600

7.5

Ostatné výdavky školstva

253 400

+ 135 000

388 400

8.2

Denné centrá

43 000

+ 510

43 510

8.3

Sociálna pomoc občanom

106 800

- 510

106 290

8.4

Detské jasle

327 820

+ 40 000

367 820

 

Rozpočet spolu

19 711 096

+ 315 000

20 026 096

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y  v Eur 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Príjmy z predaja majetku

10 000

+ 210 000

220 000

Rozpočet spolu

404 736

+ 210 000

614 736

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systém

50 000

+ 8 000

58 000

2.3

Služby verejného poriadku

0

+ 10 000

10 000

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

847 500

+ 66 000

913 500

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

87 000

- 87 000

0

7.5

Ostatné výdavky školstva

822 900

+ 23 000

845 900

 

Rozpočet spolu

3 155 100

+ 20 000

3 175 100

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 

980 000

+ 115 000

1 095 000

Rozpočet spolu

3 050 235

+ 115 000

3 165 235

 

2.  zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2016 takto:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                 v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

2 350 897,55

0

2 350 897,55

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015

500 000,00

0

500 000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

2 850 897,55

0

2 850 897,55

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad

35 000,00

0

35 000,00

Vybudovanie výťahu so stavebnými úpravami v budove miestneho úradu

105 000,00

0

105 000,00

Nákup motorových vozidiel

25 000,00

0

25 000,00

Obnovenie parku Belopotockého (spolufinancovanie)

29 000,00

0

29 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

100 000,00

0

100 000,00

Zichyho palác - II. Fáza rekonštrukcia kotolne a vykurovania

87 000,00

- 87 000,00

0

Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád, okien a strechy paláca (spolufinancovanie)

90 855,00

0

90 855,00

Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)

248 000,00

0

248 000,00

Vybudovanie MŠ Brnianska (spolufinancovanie)

105 900,00

0

105 900,00

Rozšírenie kapacít MŠ Gorazdova (spolufinancovanie)

154 000,00

0

154 000,00

Rekonštrukcia MŠ Vazovova

18 000,00

0

18 000,00

Rekonštrukcia MŠ Beskydská

19 000,00

0

19 000,00

Rekonštrukcia ZŠ Vazovova

76 000,00

+ 23 000,00

99 000,00

Rekonštrukcia objektu na Brnianskej ulici

165 000,00

0

165 000,00

Ostatné výdavky školstva

100 000,00

0

100 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke

80 000,00

0

80 000,00

Rekonštrukcia kotolne DJ Čajkovského

35 000,00

0

35 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – odmeny pre súťažiacich (návrh projektu)

10 000,00

0

10 000,00

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – PD

35 000,00

0

35 000,00

Elektronizácia služieb

30 000,00

0

30 000,00

Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci

35 000,00

0

35 000,00

Nákup multilicencii

20 000,00

0

20 000,00

Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

0

+ 64 000,00

64 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 602 755,00

 0

1 602 755,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

1 248 142,55

0

1 248 142,55

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                                                                                  v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

3 260 900,30

0

3 260 900,30

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015

448 352,96

0

448 352,96

ZDROJE FONDU SPOLU

3 709 253,26

0

3 709 253,26

Použitie fondu

 

 

 

Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

800 000,00

- 200 000,00

600 000,00

Oprava a údržba komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

100 000,00

+ 50 000,00

150 000,00

Oprava strechy ZŠ Hlboká - spolufinancovanie

 80 000,00

0

 80 000,00

Oprava budov škôl a školských zariadení

0,00

+ 60 000,00

60 000,00

Oprava bytov a nebytových priestorov

0,00

+ 90 000,00

90 000,00

Odstránenie havarijných stavov školských zariadení, budov a objektov

0,00

+ 115 000,00

115 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

980 000,00

+ 115 000,00

1 095 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

2 729 253,26

- 115 000,00

2 614 253,26

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                             19 440 225 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          20 026 096 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                            614 736 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                       3 175 100 Eur

finančné operácie príjmové                                            3 165 235 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                                      1 602 755 Eur

použitie Fondu na obnovu budov

škôl a školských zariadení                                                       0 Eur

použitie Rezervného fondu                                           1 095 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                                 19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                                  448 480 Eur

finančné operácie výdavkové                                                     0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                                   19 000 Eur

 


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 20
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2016
 Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0