Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.03.2017
Bod č. 8: Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

Uznesenie 25/2017

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1.  druhú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Podiel na dani z príjmov FO

5 990 000

+ 250 000

6 240 000

Daň za užívanie verejného priestranstva

1 050 000

+ 50 000

1 100 000

Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia)

0

+ 28 141

28 141

Rozpočet spolu

20 368 443

+ 328 141

20 696 584

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

191 198

+ 145 000

336 198

1.5

Informačno-technologický systém

139 000

+ 6 250

145 250

1.7.4

Materiálové zabezpečenie administratívy

225 000

- 6 250

218 750

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

215 000

+ 8 000 

223 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

850 000

+ 50 000

900 000

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

500 000

+ 10 000

510 000

6.2

Staromestská knižnica

345 000

+ 15 791

360 791

6.3

Ostatné výdavky kultúry

40 000

+ 28 141

68 141

6.4

Detské ihriská

46 000

+ 14 000

60 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

120 000

+ 140 000 

260 000

8.3

Sociálna pomoc občanom

105 000

+ 15 000

120 000

8.4.1

Detské jasle Čajkovského

200 472

+ 3 000 

203 472

 

Rozpočet spolu

20 368 443

+ 428 932

20 797 375

 

2. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y  v Eur 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia)

257 200

- 135 141

122 059

Rozpočet spolu

267 200

- 135 141

132 059

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

0

+ 50 000

50 000

1.5

Informačno-technologický systém

75 000

+ 33 000

108 000

1.7.3

Správa a údržba nehnuteľného majetku

173 000

 + 11 000

184 000

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

700 000

+ 85 000

785 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

72 000

+ 1 522 500

1 594 500

6.3

Ostatné výdavky kultúry

337 700

 - 28 141

309 559

7.5

Ostatné výdavky školstva

509 000

 + 71 500

580 500

8.2

Denné centrá

0

 + 20 000

20 000

 

Rozpočet spolu

2 044 700

+ 1 764 859

3 809 559

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 

1 056 500

+ 400 000

1 456 500

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 

700 000

+ 1 600 000 

2 300 000

Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku

0

+ 791 

791

Rozpočet spolu

1 806 500

+ 2 000 791  

3 807 291

 

3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 v Eur takto:

 

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                v Eur

Text                                                                

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

1 664 142,55

+ 403 980,44

2 068 122,99

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku hospodárenia

0

0

0

ZDROJE FONDU SPOLU

1 664 142,55

+ 403 980,44

2 068 122,99

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

HW/SW riešenie pre servery (virtualizácia, backup, licencie, web)

75 000,00

+ 33 000,00

108 000,00

Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad

173 000,00

0

173 000,00

Rekonštrukcia budovy MiÚ BA-Staré Mesto - PD

30 000,00

0

30 000,00

Rekonštrukcia technickej miestnosti s úpravou pre činnosti letnej čitárne - Medická záhrada

35 000,00

0

35 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

50 000,00

+ 22 500,00

72 500,00

Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD

22 000,00

0

22 000,00

Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (spolufinancovanie)

45 500,00

0

45 500,00

Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci

35 000,00

0

35 000,00

MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výťahu a rozšírenie kapacity kuchyne

67 000,00

0

67 000,00

Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)

14 000,00

0

14 000,00

ZŠ Dubová - kompletná rekonštrukcia kuchyne a vybavenia

272 000,00

0

272 000,00

ZŠ Grösslingova - výstavba potravinového výťahu

28 000,00

0

28 000,00

MŠ Gorazdova - vybudovanie nových tried v objekte

27 000,00

+ 41 500,00

68 500,00

Ostatné výdavky školstva

70 000,00

+ 30 000,00

100 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD

67 000,00

0

67 000,00

Spoluúčasť na rekonštrukciu kotolne v Seniorcentre

4 000,00

0

4 000,00

Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty

42 000,00

0

42 000,00

Spolufinancovanie rozvojových projektov

0

+ 50 000,00

50 000,00

Rekonštrukcia priestorov pre mestskú políciu

0

+ 11 000,00

11 000,00

Rekonštrukcia schodov v správe mestskej časti

0

+ 85 000,00

85 000,00

Pistoriho palác – práce nad rámec projektu

0

+ 107 000,00

107 000,00

Rekonštrukcia priestorov pre denné centrum

0

+ 20 000,00

20 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 056 500,00

+ 400 000,00

1 456 500,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

607 642,55

+ 3 980,44

611 622,99

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                             v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

2 614 253,26

+ 26 743,74

2 640 997,00

 

 

 

 

Použitie fondu

 

 

 

Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

500 000,00

0

500 000,00

Realizácia revitalizácie Šafárikovho námestia

200 000,00

0

 200 000,00

Výstavba ZOS na Dobšinského ulici

 0

+ 1 500 000,00

 1 500 000,00

Odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti

 0

+ 100 000,00

 100 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

700 000,00

+ 1 600 000,00

2 300 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

1 914 253,26

- 1 573 256,26

340 997,00

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                      20 696 584 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                   20 797 375 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                     132 059 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                3 809 559 Eur

finančné operácie príjmové                                     3 807 291 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                              1 456 500 Eur

použitie Fondu na obnovu budov

škôl a školských zariadení                                        31 000 Eur

použitie Rezervného fondu                                     2 300 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                          19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                                 791 Eur

finančné operácie výdavkové                                               0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                          + 29 000 Eur.

 


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 19
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 11 Proti: 1 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1