1. druhú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: B E Ž N Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Podiel na dani z príjmov FO | 5 990 000 | + 250 000 | 6 240 000 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 1 050 000 | + 50 000 | 1 100 000 | Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia) | 0 | + 28 141 | 28 141 | Rozpočet spolu | 20 368 443 | + 328 141 | 20 696 584 |
B E Ž N Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | 1.2 | Regionálny rozvoj | 191 198 | + 145 000 | 336 198 | 1.5 | Informačno-technologický systém | 139 000 | + 6 250 | 145 250 | 1.7.4 | Materiálové zabezpečenie administratívy | 225 000 | - 6 250 | 218 750 | 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 215 000 | + 8 000 | 223 000 | 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 850 000 | + 50 000 | 900 000 | 6.1 | Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia | 500 000 | + 10 000 | 510 000 | 6.2 | Staromestská knižnica | 345 000 | + 15 791 | 360 791 | 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 40 000 | + 28 141 | 68 141 | 6.4 | Detské ihriská | 46 000 | + 14 000 | 60 000 | 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 120 000 | + 140 000 | 260 000 | 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 105 000 | + 15 000 | 120 000 | 8.4.1 | Detské jasle Čajkovského | 200 472 | + 3 000 | 203 472 | | Rozpočet spolu | 20 368 443 | + 428 932 | 20 797 375 |
2. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia) | 257 200 | - 135 141 | 122 059 | Rozpočet spolu | 267 200 | - 135 141 | 132 059 |
K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | 1.2 | Regionálny rozvoj | 0 | + 50 000 | 50 000 | 1.5 | Informačno-technologický systém | 75 000 | + 33 000 | 108 000 | 1.7.3 | Správa a údržba nehnuteľného majetku | 173 000 | + 11 000 | 184 000 | 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 700 000 | + 85 000 | 785 000 | 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 72 000 | + 1 522 500 | 1 594 500 | 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 337 700 | - 28 141 | 309 559 | 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 509 000 | + 71 500 | 580 500 | 8.2 | Denné centrá | 0 | + 20 000 | 20 000 | | Rozpočet spolu | 2 044 700 | + 1 764 859 | 3 809 559 |
F I N A N Č N É O P E R Á C I E - P R Í J M Y v Eur t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania | 1 056 500 | + 400 000 | 1 456 500 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 700 000 | + 1 600 000 | 2 300 000 | Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku | 0 | + 791 | 791 | Rozpočet spolu | 1 806 500 | + 2 000 791 | 3 807 291 |
3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 v Eur takto: FOND ROZVOJA BÝVANIA v Eur Text | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. | 1 664 142,55 | + 403 980,44 | 2 068 122,99 | T v o r b a f o n d u | | | | a) prevod prebytku hospodárenia | 0 | 0 | 0 | ZDROJE FONDU SPOLU | 1 664 142,55 | + 403 980,44 | 2 068 122,99 | P o u ž i t i e f o n d u | | | | HW/SW riešenie pre servery (virtualizácia, backup, licencie, web) | 75 000,00 | + 33 000,00 | 108 000,00 | Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad | 173 000,00 | 0 | 173 000,00 | Rekonštrukcia budovy MiÚ BA-Staré Mesto - PD | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | Rekonštrukcia technickej miestnosti s úpravou pre činnosti letnej čitárne - Medická záhrada | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov | 50 000,00 | + 22 500,00 | 72 500,00 | Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD | 22 000,00 | 0 | 22 000,00 | Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (spolufinancovanie) | 45 500,00 | 0 | 45 500,00 | Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výťahu a rozšírenie kapacity kuchyne | 67 000,00 | 0 | 67 000,00 | Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty) | 14 000,00 | 0 | 14 000,00 | ZŠ Dubová - kompletná rekonštrukcia kuchyne a vybavenia | 272 000,00 | 0 | 272 000,00 | ZŠ Grösslingova - výstavba potravinového výťahu | 28 000,00 | 0 | 28 000,00 | MŠ Gorazdova - vybudovanie nových tried v objekte | 27 000,00 | + 41 500,00 | 68 500,00 | Ostatné výdavky školstva | 70 000,00 | + 30 000,00 | 100 000,00 | Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD | 67 000,00 | 0 | 67 000,00 | Spoluúčasť na rekonštrukciu kotolne v Seniorcentre | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 | Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty | 42 000,00 | 0 | 42 000,00 | Spolufinancovanie rozvojových projektov | 0 | + 50 000,00 | 50 000,00 | Rekonštrukcia priestorov pre mestskú políciu | 0 | + 11 000,00 | 11 000,00 | Rekonštrukcia schodov v správe mestskej časti | 0 | + 85 000,00 | 85 000,00 | Pistoriho palác – práce nad rámec projektu | 0 | + 107 000,00 | 107 000,00 | Rekonštrukcia priestorov pre denné centrum | 0 | + 20 000,00 | 20 000,00 | POUŽITIE FONDU SPOLU | 1 056 500,00 | + 400 000,00 | 1 456 500,00 | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 607 642,55 | + 3 980,44 | 611 622,99 |
REZERVNÝ FOND v Eur Text | schválený rozpočet | zvýšenie+ zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1. | 2 614 253,26 | + 26 743,74 | 2 640 997,00 | | | | | Použitie fondu | | | | Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám | 500 000,00 | 0 | 500 000,00 | Realizácia revitalizácie Šafárikovho námestia | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | Výstavba ZOS na Dobšinského ulici | 0 | + 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti | 0 | + 100 000,00 | 100 000,00 | POUŽITIE FONDU SPOLU | 700 000,00 | + 1 600 000,00 | 2 300 000,00 | | | | | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 1 914 253,26 | - 1 573 256,26 | 340 997,00 |
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene príjmy bežného rozpočtu 20 696 584 Eur výdavky bežného rozpočtu 20 797 375 Eur príjmy kapitálového rozpočtu 132 059 Eur výdavky kapitálového rozpočtu 3 809 559 Eur finančné operácie príjmové 3 807 291 Eur použitie Fondu rozvoja bývania 1 456 500 Eur použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení 31 000 Eur použitie Rezervného fondu 2 300 000 Eur splátka návratnej pôžičky 19 000 Eur prevod nevyčerpaných prostriedkov 791 Eur finančné operácie výdavkové 0 Eur výsledok hospodárenia celkom: + 29 000 Eur. |