1. tretiu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: B E Ž N Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Podiel na dani z príjmov FO | 6 240 000 | + 390 000 | 6 630 000 | Dotácia pre ZŠ Dubová (Erazmus) | 0 | + 6 192 | 6 192 | Decentralizačná dotácia na školstvo | 4 378 849 | + 6 024 | 4 384 873 | Príspevok na výchovu a vzdelávanie | 60 220 | + 1 302 | 61 522 | Dotácia pre Staromestskú knižnicu | 0 | + 650 | 650 | Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie | 415 920 | - 2 640 | 413 280 | Rozpočet spolu | 20 696 584 | + 401 528 | 21 098 112 |
B E Ž N Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | 1.1.2 | Výkon funkcie poslancov MZ | 198 000 | + 30 000 | 228 000 | 1.1.3 | Kontrola | 69 000 | + 2 000 | 71 000 | 1.2 | Regionálny rozvoj | 336 198 | + 50 000 | 386 198 | 1.4 | Administratíva | 3 335 851 | + 160 000 | 3 495 851 | 1.7.2 | Vzdelávanie zamestnancov | 7 000 | + 3 000 | 10 000 | 1.7.3 | Správa a údržba nehnuteľného majetku | 190 000 | + 15 000 | 205 000 | 4.2 | Verejná zeleň | 750 000 | + 80 000 | 830 000 | 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 900 000 | + 30 000 | 930 000 | 6.1 | Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia | 510 000 | + 33 000 | 543 000 | 6.2 | Staromestská knižnica | 360 791 | + 1 650 | 362 441 | 6.4 | Detské ihriská | 60 000 | + 18 500 | 78 500 | 7.1 | Základné školy | 4 446 849 | + 36 358 | 4 483 207 | 7.2 | Materské školy | 2 303 220 | + 20 000 | 2 323 220 | 7.3 | Školské jedálne | 1 004 000 | + 45 000 | 1 049 000 | 7.4 | Školský kluby detí | 710 000 | + 10 000 | 720 000 | 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 260 000 | + 57 597 | 317 597 | 8.1 | Seniorcentrum | 2 034 000 | - 2 640 | 2 031 360 | 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 120 000 | + 5 136 | 125 136 | 8.4 | Detské jasle | 322 820 | + 9 782 | 332 602 | | Rozpočet spolu | 20 797 375 | + 604 383 | 21 401 758 |
2. druhú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | 1.5 | Informačno-technologický systém | 108 000 | + 10 000 | 118 000 | 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 785 000 | + 300 000 | 1 085 000 | 4.2 | Verejná zeleň | 35 000 | + 4 000 | 39 000 | 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 309 559 | + 12 308 | 321 867 | 6.4 | Detské ihriská | 0 | + 12 000 | 12 000 | 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 580 500 | + 70 000 | 650 500 | | Rozpočet spolu | 3 809 559 | + 408 308 | 4 217 867 |
F I N A N Č N É O P E R Á C I E - P R Í J M Y v Eur t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania | 1 456 500 | + 326 000 | 1 782 500 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 2 300 000 | + 250 000 | 2 550 000 | Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku | 791 | + 35 163 | 35 954 | Rozpočet spolu | 3 807 291 | + 611 163 | 4 418 454 |
3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 v Eur takto: FOND ROZVOJA BÝVANIA v Eur Text | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. | 2 068 122,99 | 0 | 2 068 122,99 | T v o r b a f o n d u | | | | a) prevod prebytku hospodárenia | 0 | + 328 245,66 | 328 245,66 | ZDROJE FONDU SPOLU | 2 068 122,99 | + 328 245,66 | 2 396 368,65 | P o u ž i t i e f o n d u | | | | HW/SW riešenie pre servery (virtualizácia, backup, licencie, web, vrstva GIS) | 108 000,00 | + 10 000,00 | 118 000,00 | Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad | 173 000,00 | 0 | 173 000,00 | Rekonštrukcia budovy MiÚ BA-Staré Mesto - PD | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | Rekonštrukcia technickej miestnosti s úpravou pre činnosti letnej čitárne - Medická záhrada | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov | 72 500,00 | 0 | 72 500,00 | Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD | 22 000,00 | 0 | 22 000,00 | Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (spolufinancovanie) | 45 500,00 | 0 | 45 500,00 | Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výťahu a rozšírenie kapacity kuchyne | 67 000,00 | 0 | 67 000,00 | Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty) | 14 000,00 | 0 | 14 000,00 | ZŠ Dubová - kompletná rekonštrukcia kuchyne a vybavenia | 272 000,00 | 0 | 272 000,00 | ZŠ Grösslingova - výstavba potravinového výťahu | 28 000,00 | 0 | 28 000,00 | MŠ Gorazdova - vybudovanie nových tried v objekte | 68 500,00 | 0 | 68 500,00 | Ostatné výdavky školstva | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD | 67 000,00 | 0 | 67 000,00 | Spoluúčasť na rekonštrukciu kotolne v Seniorcentre | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 | Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty | 42 000,00 | 0 | 42 000,00 | Spolufinancovanie rozvojových projektov | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | Rekonštrukcia priestorov pre mestskú políciu | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 | Rekonštrukcia schodov v správe mestskej časti | 85 000,00 | 0 | 85 000,00 | Pistoriho palác – práce nad rámec projektu | 107 000,00 | 0 | 107 000,00 | Rekonštrukcia priestorov pre denné centrum | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb | 0 | + 300 000,00 | 300 000,00 | Vybavenie detských ihrísk | 0 | + 12 000,00 | 12 000,00 | Verejná zeleň | 0 | + 4 000,00 | 4 000,00 | POUŽITIE FONDU SPOLU | 1 456 500,00 | + 326 000,00 | 1 782 500,00 | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 611 622,99 | + 2 245,66 | 613 868,65 |
REZERVNÝ FOND v Eur Text | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet | Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1. | 2 640 997,00 | 0 | 2 640 997,00 | T v o r b a f o n d u | | | | a) prevod prebytku hospodárenia | 0 | + 259 003,00 | 259 003,00 | ZDROJE FONDU SPOLU | 2 640 997,00 | + 259 003,00 | 2 900 000,00 | Použitie fondu | | | | Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám | 500 000,00 | 0 | 500 000,00 | Realizácia revitalizácie Šafárikovho námestia | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | Výstavba ZOS na Dobšinského ulici | 1 500 000,00 | 0 | 1 500 000,00 | Odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | Opravy, údržba a odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti a nákup vybavenia do objektov v správe mestskej časti | 0 | + 100 000,00 | 100 000,00 | Sanácia oporného múra na Škarniclovej ulici | 0 | + 70 000,00 | 70 000,00 | Údržba a výsadba drevín | 0 | + 80 000,00 | 80 000,00 | POUŽITIE FONDU SPOLU | 2 300 000,00 | + 250 000,00 | 2 550 000,00 | | | | | PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12. | 997,00 | + 9 003,00 | 350 000,00 |
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene príjmy bežného rozpočtu 21 098 112 Eur výdavky bežného rozpočtu 21 401 758 Eur príjmy kapitálového rozpočtu 132 059 Eur výdavky kapitálového rozpočtu 4 217 867 Eur finančné operácie príjmové 4 418 454 Eur použitie Fondu rozvoja bývania 1 782 500 Eur použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení 31 000 Eur použitie Rezervného fondu 2 550 000 Eur splátka návratnej pôžičky 19 000 Eur prevod nevyčerpaných prostriedkov 35 954 Eur finančné operácie výdavkové 0 Eur výsledok hospodárenia celkom: + 29 000 Eur |