Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.06.2015
Bod č. 5: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015

Uznesenie 63/2015

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 takto:

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Príjmy na dani z príjmov FO

4 995 000

+ 50 000

5 045 000

Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov

958 651

+ 20 000

978 651

Príspevok na výchovu a vzdelávanie

60 000

- 2 222

57 778

Transfer na rodinné prídavky

0

+ 2 500

2 500

Transfer z hl. mesta SR Bratislavy (park Belopotockého)

0

+ 30 000

30 000

Dotácia z rozpočtu BSK pre Staromestskú knižnicu

0

+ 2 500

2 500

Dotácia z ministerstva školstva na rozšírenie kapacity MŠ

0

+ 24 000

24 000

Rozpočet spolu

18 203 943

+ 126 778 

18 330 721

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v  Eur

 

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

140 000

- 5 000

135 000

1.7.4

Materiálové zabezpečenie administratívy

239 000

+ 10 000

249 000

3.2

Zimná údržba ciest

250 000

+ 60 000

310 000

4.2

Verejná zeleň

669 425

+ 30 000

699 425

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

471 127

+ 5 000

476 127

6.2

Staromestská knižnica

320 164

+ 2 500

322 664

7.1.6

ZŠ Mudroňova

603 401

+ 1 800

605 201

7.2.7

MŠ Karadžičova

145 600

 - 2 222

143 378

7.5

Ostatné výdavky školstva

160 000

+ 22 200

182 200

8.3

Sociálna pomoc občanom

60 000

+ 2 500

62 500

 

Rozpočet spolu

18 304 276

+ 126 778

18 431 054

 

2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 takto:

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y  v Eur 

 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Transfer z hl. mesta SR Bratislavy (park Belopotockého)

50 000

- 30 000

20 000

Dotácia z ministerstva školstva na rozšírenie kapacity MŠ

0

+185 000

185 000

Rozpočet spolu

2 539 560

 + 155 000

2 694 560

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

 

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

4.2

Verejná zeleň

60 000

- 30 000

30 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

170 000

+ 305 000

475 000

 

Rozpočet spolu

3 928 222

+ 275 000

4 203 222

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu na obnovu budov

škôl a školských zariadení 

20 000

+ 120 000

140 000

Rozpočet spolu

1 727 995

+ 120 000

1 847 995

 

3.  zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 v Eur takto:

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                                 v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Stav fondu na bankovom účte k 1.1.

3 116 314,84

0

3 116 314,84

 

 

 

 

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014

0

+ 318 406,53

318 406,53

ZDROJE FONDU SPOLU

3 116 314,84

+ 318 406,53

3 434 721,37

 

 

 

 

Použitie fondu

 

 

 

Žižkova ulica – havarijný stav

200 000,00

0

200 000,00

Oprava strechy telocvične ZŠ Grösslingova – havarijný stav

 70 000,00

0

 70 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

270 000,00

0

270 000,00

 

 

 

 

OČAKÁVANÝ STAV FONDU K 31.12.

2 846 314,84

+ 318 406,53

3 164 721,37

 

 

FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

                                                                                                                                                   v Eur                                                                              

Text

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

 

 

 

 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

44 437,57

0

44 437,57

 

 

 

 

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014

0

+ 100 000,00

100 000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

44 437,57

+ 100 000,00 

144 437,57

 

 

 

 

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Ostatné výdavky školstva

20 000,00

+ 90 000,00

110 000,00

Kuchynské spotrebiče pre školské jedálne

0

+ 30 000,00

30 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

20 000,00

+ 120 000,00

140 000,00

OČAKÁVANÝ STAV FONDU K 31.12.

24 437,57

- 20 000,00

4 437,57

 

 

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                                      v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

2 856 082,56

0

2 856 082,56

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014

0

+ 200 000,00

200 000,00

ZDROJE FONDU SPOLU

2 856 082,56

+ 200 000,00

3 056 082,56

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Informačno-technologický systém

(nákup serverov)

40 000,00

0

40 000,00

Kamerový systém v mestskej časti - rozšírenie (spolufinancovanie)

26 440,00

0

26 440,00

Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií

a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

200 000,00

0

200 000,00

Výstavba nájomných bytov Obchodná 52

206 000,00

0

206 000,00

Projekty ISRMO - spolufinancovanie mestskej časti

86 125,00

0

86 125,00

Spolufinancovanie projektu obnovy „Prüger-Wallnerovej záhrady v lokalite Horského parku“

32 000,00

0

32 000,00

Zichyho palác - rekonštrukcia kotolne

100 000,00

0

100 000,00

Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (spolufinancovanie)

86 719,00

0

86 719,00

Rekonštrukcia kotolní v školách a školských zariadeniach

150 000,00

0

150 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke

100 000,00

0

100 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

20 000,00

0

20 000,00

Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)

141 000,00

0

141 000,00

Vybudovanie parku Belopotockého - spolufinancovanie

10 000,00

0

10 000,00

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - spolufinancovanie

3 378,00

0

3 378,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 201 662,00

0

1 201 662,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

1 654 420,56

+ 200 000,00

1 854 420,56

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

 

príjmy bežného rozpočtu                                             18 330 721 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          18 431 054 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                        2 694 560 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                     4 203 222 Eur

finančné operácie príjmové                                          1 847 995 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                                    1 201 662 Eur

použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení      140 000 Eur

použitie Rezervného fondu                                            270 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                               19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                              217 333 Eur

finančné operácie výdavkové                                                 0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                          + 239 000 Eur


Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 7
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2015
 Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0